Options Trading System

Chi opera con le opzioni conosce il concetto di guadagnare dal semplice passaggio del tempo, senza dover indovinare la direzione del mercato. Options Trading System, di Roberto Pesce, costruisce l'intero metodo attorno a questa idea, applicandola in modo meccanico invece che discrezionale.

Come funziona Options Trading System

L'operatività si basa su posizioni definite tecnicamente come short strangle con difesa meccanica sul future sottostante, aperte ogni settimana su mercati specifici e chiuse dopo sette giorni, da venerdì a venerdì. La componente meccanica riguarda sia l'apertura sia la difesa meccanica della posizione quando il prezzo si avvicina ai livelli critici, con regole fisse che non lasciano spazio a valutazioni estemporanee.

Diversificazione tra più strategie

Il percorso propone sette strategie distinte da poter seguire in parallelo, ciascuna applicata allo stesso principio ma su mercati o parametri diversi. Operare su più strategie insieme permette di distribuire il rischio invece di concentrarlo su un'unica posizione settimanale, un aspetto centrale per chi vuole limitare l'impatto di una singola settimana negativa.

Chi si avvicina a questo tipo di operatività deve avere già familiarità con le opzioni sui future, dato che il corso non parte dalle basi ma dall'applicazione diretta del metodo. Resta valida una considerazione che riguarda qualunque strategia meccanica sui derivati: le regole fisse riducono la componente emotiva ma non eliminano il rischio di perdita del capitale, che va sempre commisurato alla propria disponibilità reale.

La gestione della difesa merita un approfondimento: quando il prezzo del future si avvicina ai livelli che mettono a rischio la posizione, il sistema prevede aggiustamenti predefiniti invece di una chiusura discrezionale decisa sul momento. Questo riduce le decisioni prese sotto pressione, che restano una delle cause più comuni di errore nel trading con le opzioni. Chi vuole confrontare questo metodo con un approccio diverso agli stessi strumenti può guardare Advanced Options, sempre dello stesso autore.

Chi segue le sette strategie in parallelo deve anche gestire il capitale complessivo allocato a ciascuna, evitando di sovraesporsi su una singola settimana solo perché le condizioni di mercato sembrano favorevoli. Il metodo richiede quindi disciplina nell'apertura settimanale delle posizioni, anche nelle settimane in cui i risultati precedenti sono stati negativi: interrompere e riprendere l'operatività in base all'umore del momento va contro la logica meccanica su cui si basa l'intero sistema.

Prima di replicare l'operatività con capitale reale conviene osservare per qualche settimana come si comporta ciascuna delle sette strategie sul proprio conto demo, prendendo nota dei momenti in cui la difesa meccanica interviene e di come cambia il rischio della posizione in quei casi. Un percorso utile anche per capire quale delle strategie si adatta meglio al proprio capitale e alla propria tolleranza al rischio. Chi preferisce strumenti diversi dai derivati può trovare idee in ETF Portfolio.

Serve esperienza con le opzioni per seguire Options Trading System?

Sì: il corso non parte dalle basi ma dall'applicazione diretta del metodo, quindi è pensato per chi ha già familiarità con le opzioni sui future e con concetti come premio e scadenza.

Cosa succede se una settimana va storta?

Il sistema prevede una difesa meccanica con aggiustamenti predefiniti quando il prezzo si avvicina ai livelli critici, così da ridurre le decisioni prese sotto pressione. Il rischio di perdita sul capitale resta comunque presente, come per qualunque strategia sui derivati.

Perché seguire sette strategie invece di una sola?

Operare su più strategie in parallelo distribuisce il rischio invece di concentrarlo su un'unica posizione settimanale, un aspetto centrale del metodo di diversificazione proposto dal corso.