Master in Trading Stagionale di Massimo De Gregorio

Master in Trading Stagionale di Massimo De Gregorio nasce per chi guarda ai mercati delle materie prime senza un riferimento stagionale, e si trova spesso a operare senza un vero criterio storico su cui basare le proprie scelte, restando esposto a decisioni più intuitive che sistematiche.

Il protocollo Calendar Spread nel Master in Trading Stagionale

Il corso insegna il protocollo Calendar Spread, una tecnica che consiste nell'aprire due posizioni sulla stessa materia prima ma su scadenze diverse, per sfruttare la differenza di prezzo tra i due contratti nei periodi dell'anno in cui quella differenza tende storicamente a comportarsi in modo ricorrente. Il tutto viene presentato da Massimo De Gregorio come un percorso di tre mesi, con una sequenza di passaggi da seguire nell'ordine.

Quando si usa e quali rischi comporta

Il protocollo si applica nei periodi dell'anno in cui la stagionalità di una specifica materia prima, legata a cicli produttivi come semina, raccolto o stoccaggio, mostra ricorrenze misurabili negli anni precedenti. Resta comunque una lettura statistica basata sul passato: un pattern stagionale osservato più volte non garantisce che si ripeta identico anche nella stagione successiva, ed è per questo che il protocollo prevede regole precise di gestione della posizione più che un'unica scommessa isolata.

Per chi è pensato

Il percorso, distribuito su tre mesi, presuppone una conoscenza almeno di base degli strumenti finanziari usati per operare sulle materie prime; chi non ha mai aperto una posizione su un derivato finanziario troverebbe utile prima acquisire queste nozioni essenziali. È indicato per chi vuole un metodo con regole definite, più che per chi preferisce decidere operazione per operazione in base all'analisi del momento.

Il protocollo viene applicato a più materie prime nel corso delle tre fasi, così da mostrare come la stessa logica di costruzione dello spread si adatti a mercati con dinamiche stagionali diverse tra loro, dai cereali alle materie energetiche. Il corso approfondisce nel dettaglio come costruire lo spread, come scegliere le scadenze da abbinare e come leggere la statistica stagionale delle diverse materie prime trattate durante il percorso.

Come nota pratica: prima di applicare il protocollo con capitale reale, ha senso verificare la stagionalità storica della materia prima scelta su un periodo di più anni, non solo sull'ultima stagione disponibile. Resta valido, come per ogni strategia sui mercati, il rischio di perdita del capitale investito, indipendentemente da quanto solida sia la statistica su cui si basa l'operazione. Chi vuole confrontare questo approccio con altre tecniche di analisi dei mercati può guardare anche a Projection Training Program – Investire.biz, mentre per una panoramica più ampia restano utili i corsi di Trading.

Cosa contiene il Master in Trading Stagionale?

Un percorso di tre mesi diviso in fasi: strumenti finanziari di base, costruzione del protocollo Calendar Spread e applicazione pratica su diverse materie prime, con gestione della posizione aperta.

Serve esperienza per seguirlo?

Serve una conoscenza almeno di base degli strumenti finanziari; chi non ha mai operato su un derivato troverebbe utile acquisire prima queste nozioni essenziali prima di iniziare il percorso.

Qual è la differenza tra stagionalità e analisi tecnica classica?

La stagionalità si basa su ricorrenze storiche legate ai cicli produttivi delle materie prime, non sulla lettura in tempo reale dei grafici: un approccio più meccanico, ma comunque da verificare su più anni prima di applicarlo con capitale reale.