Opzioni su Bitcoin per Costruire la tua Ricchezza

Opzioni su Bitcoin per Costruire la tua Ricchezza, di PlayOptions, parte da una caratteristica che distingue il Bitcoin da quasi ogni altro sottostante: una quantità massima estraibile definita fin dall'origine, un fattore che secondo il corso ha un'implicazione diretta sulla sua volatilità storica e implicita.

Il corso parte da qui, dalla storia del Bitcoin come commodity particolare, per costruire un quadro utile a chi vuole operare con le opzioni su questo sottostante invece che comprarlo e basta. Le strategie proposte si costruiscono proprio sui due pilastri di volatilità storica e implicita, con la possibilità di modificarle se il contesto di mercato cambia direzione.

Le strategie con le Opzioni su Bitcoin

• Storia e caratteristiche del Bitcoin come sottostante
• Implicazioni della quantità massima estraibile sulla volatilità
• Strumenti di analisi sul sottostante e sullo skew delle opzioni
• Futures in contango o backwardation come opportunità operativa
• Possibilità di arbitraggio tra strumenti collegati
• Protezione del valore del portafoglio in dollari
• Gestione della strategia quando va in sofferenza

Opzioni su Bitcoin per Costruire la tua Ricchezza dedica una parte importante alla fase di costruzione vera e propria: capire il movimento atteso del Bitcoin, la sua direzione probabile e l'ampiezza del possibile spostamento, prima di decidere se costruire la struttura su un'unica scadenza o su più scadenze, con un approccio calendarizzato pensato per chi vuole lavorare soprattutto sulla volatilità implicita piuttosto che sulla direzione.

Le opzioni su Bitcoin sono quotate su un ventaglio di scadenze che va dal giornaliero all'annuale, il che lascia spazio a scelte diverse su quanto tempo restare in posizione. Il corso tratta anche il tema dei futures come sottostante alle opzioni, con le loro fasi di contango o backwardation lette come possibili occasioni operative, oltre alla possibilità di sfruttare arbitraggi tra strumenti collegati quando i prezzi si disallineano temporaneamente.

Un tema ricorrente è la protezione del portafoglio: il corso mostra come impostare una copertura complessiva pensata per mantenere il valore in dollari anche in caso di movimenti avversi improvvisi, oltre a come intervenire quando una strategia aperta inizia ad andare in sofferenza invece di limitarsi a subire la perdita. Per chi vuole confrontare questo approccio con altre strutture dello stesso autore, in catalogo ci sono Strategie a Rischio Positivo e gli altri corsi di Trading.

Il corso richiede familiarità di base con le opzioni e con il funzionamento dei futures: non è un'introduzione al Bitcoin per chi non lo conosce, né un corso base sulle opzioni per chi deve ancora capire cosa sia uno strike. Operare con le opzioni su un sottostante volatile come il Bitcoin comporta un rischio elevato di perdita del capitale impiegato, anche quando la strategia prevede piani di correzione predefiniti.

Perché la quantità massima estraibile del Bitcoin conta per la strategia?

Il corso la lega direttamente alla volatilità storica e implicita su cui si costruiscono le strategie con le opzioni, un fattore diverso da quasi ogni altro sottostante tradizionale.

Serve già sapere come funzionano i futures?

Sì, il corso richiede familiarità di base con le opzioni e con il funzionamento dei futures: non è un'introduzione al Bitcoin per chi non lo conosce.

Come si protegge il portafoglio in caso di movimenti avversi?

Il corso mostra come impostare una copertura complessiva pensata per mantenere il valore in dollari anche in caso di movimenti avversi improvvisi, con la possibilità di intervenire quando la strategia va in sofferenza.